公募基金强者恒强全筑股份股票千评 天弘基金上半年成绩喜人

水桃 水桃 07月13日

王强/文

2019年已过半,公募基金公司的成绩单已经出炉,从产品业绩及资管规模来看,发展已有21年光景的公募基金行业马太效应渐显,头部基金公司呈现了强者恒强的态势。以资管规模位居行业前列的天弘基金为例,在2019年上半年,其资管规模持续领先同业,且产品业绩相对靠前,持有人户数、为持有人创造利润等多项数据均为行业第一。

在产品业绩方面,据银河证券基金研究中心数据显示,截至6月28日(上半年最后一个交易日),天弘基金旗下权益产品中有15只产品跑赢大盘,12只产品排名同类前1/3,5只产品跻身同类前十。

天弘文化新兴产业上半年涨超54% 居同类亚军

银河证券数据显示,天弘基金旗下成立满一年的11只主动权益基金中,7只产品今年上半年净值增长率跑赢上证综指19.45%的涨幅,更有6只跻身同类可比基金前三分之一行列。

其中,业北京国锐房地产股票绩较好的是天弘文化新兴产业股票基金,其在上半年里获得54.39%的净值增长率,在可比的标准股票型基金(A类)中位居亚军。基金经理田俊维从2017年8月开始接管该基金,此后业绩一直维持在前列。他曾表示,其投资的超额收益主要来自于个股选择。

据银河证券数据,截至6月28日,偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中,天弘永定价值成长今年以来净值增长率超过32%,位列同类基金前四分之一。该基金成立于2008年12月,至今超过10年。过去五年里,其收益率超过100%,成立以来累计回报158.85%,获得银河证券五年期五星评价,彰显出长期的业绩实力。

银河证券数据还显示,天弘基金旗下成立最早的主动权益基金——天弘精选混合,也在今年上半年获得近30%的收益,在可比的普通偏股型基金(A类)中排在前四分之一。这只老牌产品自成立以来已经获得近140%的收益率,同时,过去一年和过去两年收益率分别为10.48%和9.97%,均位列同类前四分之一,并获得银河证券三年期四星评级。

事实上,天弘基金的主动权益管理能力也获得专业评价机构的认可。在今年5月1日出炉的海通证券三年综合系列基金评级中,天弘基金参评的18只主动权益基金近一年、近两年、近三年的平均净值增长率为3.64%、8.22%、16.78%,蝉联股票投资能力五星评级殊荣。

8只指基跑赢大盘

3只排名同类前10

除了主动权益产品多点开花以外,天弘基金在被动指数领域的成绩也是可圈可点。目前公司旗下共11只普通指数基金,覆盖沪深300、中证500、上证50、中证800、创业板指等不同层次的宽基指数,以及中证计算机、中证医药100、中证银行、中证证券保险、中证电子、中证食品饮料等各类行业指数,多元化布局为投资者提供了便捷、优质的资产配置工具,也给予了投资者更多跟上市场行情的投资机会。

在今年上半年的基金中考成绩单上,天弘指数基金给投资者交出了一份令人满意的答卷。银河证券数据显示,今年上半年,天弘旗下11只被动指数基金全部获得正收益,其中8只跑赢上证综指。天弘中证食品饮料A、天弘中证证券保险A、天弘中证计算机A上半年收益更分别达53.14%、38.85%、33.61%,分别排名同类第4、第5、第9。

据海通证券今年4月发布的《公募基金工具属性评级报告》显示,在以跟踪业绩比较基准表现为目标的指数基金中,天弘基金旗下有10只指数基金符合参评条件,其中有7只产品获评五星,3只获评四星,五星基金获评数量在36家参评基金公司中位居第九。

指数基金精耕细作带来的结果不仅是业绩的丰收,规模与业绩也形成了良性互动。今年以来,天弘指数基金得到了投资者的青睐,申购规模持续增加。Wind数据显示,截至6月30日,天弘旗下指数基金管理份额达到167.32亿份,较2018年底增长40%;管理规模为139.33亿元,较2018年底增长69%。

天弘指数基金系列目前服务用户数现已突破千万,是业内持有人户数领先的指数基金品牌之一。从投资者结构来看,除天弘中证800以外,其他10只指数基金的个人投资者占比均在80%以上(据2018年年报),是行业内最受个人投资者欢迎的指数基金。

致力成为最大指数基金服务商

据银河证券公布的数据显示,2019上半年,天弘基金旗下货币基金规模保持稳定,非货币公募基金规模稳步攀升。截至2019年6月30日,天弘基金公募资产管理规模12,039.42亿元,位列全行业第一;剔除货币基金与短期理财的口径排名中,天弘基金管理的资产净值为447.7亿元,较2018年底增加88.21亿。

从数据来看,2019年上半年为天弘基金非货资管规模贡献较多的是指数基金系列。据天弘基金近期披露的数据显示,个人投资者申购天弘指数基金系列产品的热情高涨,今年上半年累计申购笔数较去年同期上升141%,累计申购金额上升79%。截至6月底,天弘指数基金系列的总规模已接近140亿。

得益于股市回暖等因素,上半年股票指数型基金规模持续攀升。天相投顾数据显示,截至6月底,股票指数型基金总规模8099亿元,比2018年底增加约1962亿元,增长约32%,增幅居主动股票、混合、债券基金等各类型基金首位。

据天弘基金披露的指数基金销售报告显示,今年上半年天弘指数基金产品的累计申购金额、累计申购人数以及累计申购笔数三个指标与去年同期相比,均大幅攀升,增幅分别为79%、70%和141%。

天弘指数基金系列的散户占比超99%,海量的交易数据也成为了业内观察散户投资指数化产品情绪的重要风向标。

据该份报告显示,从上证综指大幅上涨的2月开始,天弘指数基金系列累计申购金额一度出现爆发式增长,当月较1月增长1.15倍;进入3月份,大盘震荡走高,这一数据随之翻番,比1月增长4.28倍,为上半年最高水平。进入二季度,累计申购资金随着股市震荡调整而逐月回落,但环比一季度仍然上升25%,累计申购人数和累计申购笔数则分别比一季度提升38%、66%。

天弘指数基金系列产品因简单、清晰、费率低,购买方式便捷等优势,一直以来深受普通投资者欢迎。天弘基金副总经理周晓明曾表示,天弘基金未来将继续加大在被动指数产品上的多元布局,致力于成为中国最大指数基金服务商,尤其要做国内最大的面向散户的、以指数基金为特色的权益投资服务商。

事实上,早在天弘余额宝上线不久,天弘基金便开始研究指数基金业务,并于2015年集中推出了一批指数基金,希望在余额宝的基础上,借助指数基金简单、清晰、容量大的产品优势,更好地满足客户在固山东金泰股票诊断定收益和权益投资两端的需求,构建一个健康的客户生态体系,为客户创造更多价值。

为更好贴近空天猎投资股票普通投资者的投资需求,天弘基金在产品设计端就别具匠心,上线的第一批产品线均为结构简单、清晰易懂的场外普通股票型指数基金,且始终贯彻低成本原则,产品整体管理费率仅0.5%/年,低于行业1%的一般水平,打折后的C类销售服务费仅0.2%,让投资者们得到实惠。

截至目前,天弘基金已形成以11只产品为基础的指基矩阵,涵盖宽基、行业和主题指数,覆盖主板、中小板、周期性及非周期行业、价值及成长风格,搭建了较为齐全的指数基金产品线。

此外,天弘基金依托在大数据、云计算方面的优势,天弘基金搭建了资产配置决策系统,并在该系统的基础上建立了每个指数基金的跟踪指标,通过分析关键指标来判断在当前宏观形势下可以投资哪类指数,向投资者提供明确的中长期配置建议,有效地解决了投资者面临的投资决策问题。

综合盘点天弘基金2019年上半年的表现之后,我们可以看出,作为国内第一梯队的公募基金,天弘基金上半年喜人的成绩与其不断提升的投研能力密不可分,优秀的投研能力带来了较好的投资业绩,资管规模亦随投资业绩不断攀升。

天弘基金总经理郭树强曾表示,天弘基金将突出主业,长期专注核心能力建设,为资本市场的繁荣和发展做出应有的贡献,为老百姓提供专业、一流的服务。

据天弘基金公布的成绩显示,天弘基金成立以来累计为公募持有人赚取收益2014.05亿元,2019年上半年为公募持有人赚取收益172.40亿元。

编辑:史言

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