散户请你熬住!熬过10月,萧哥股票你就真的赢了

致命的弱点 致命的弱点 06月27日

平均股价继续上涨,中线上攻快速拉升,中线趋势向上的股票这两天快速增加,可把部分仓位用来配置中线的底仓。平均股价近期重心上移,但捕捞季节死叉,这两天的市场成交金额未能有效放大,今日两市合计成交只有4743.89亿元,稍微比昨天高一些,但离市场强弱分水岭6千亿元,还有一段差距。主要是因为市场在担忧G20峰会的不确定性因素,未落地之前,总是存在着担忧的情绪。

从板块的主力资金来看,主力资金净流入前5的板块分别为半导体元件、酿酒行业、通信行业、电子制造、证券行业,金额分别为27.05亿、23.06亿、17.27亿、13.04亿、10.78亿;主力资金净流出前5的板块分别为园林环保、石油化工、有色金属、国防军工、电力行业,金额分别为-6.19亿、-4.63亿、-3.17亿、-2.46亿、-2.35亿。

美国最大的电脑存储芯片生产商美光科技已经部分恢复向中国科技公司华为供货,华为概念最先受益,其次芯片和5G也被带动起来,而5G本来就有行业进展的消息驱动。酿酒行业近期有不错的表现,在市场中级盘整格局时,资金寻找确定性高的机会,而白酒行业淡季不淡,近一个月以来,白酒掀起涨价潮,五粮液、老窖、洋河、汾酒等分别提高了终端终端供货价。

高端白酒龙头茅台,五粮液也在近一个月内持续上涨,茅台批价全国范围内已经超过2000元,五粮液超过900元,较年初以来都有较大涨幅。茅台、五粮液两大龙头批价始终处于高位,为其他名优白酒提价创造了有利土壤。

今日贵州茅台的股价盘中成功突破千元大关,成为A股史上的第三只站上千元的股票,前两只要回溯到27年前了。

国内外科技股联动表现,给了市场情绪回暖的机会,前期资金介入比较深的板块,比如垃圾分类、区块链、氢能源与燃料大康农业股票诊断电池盘中皆有表现,主力借助市场情绪来炒作一番。这两天市场有好转的迹象,机构资金开始活跃了,中报预告陆续公布,业绩超预期的个股得到资金的青睐,昨天泰格医药拉涨停,今日继续冲高,今日PCB龙头沪电股份一字板涨停,公司披露了业绩预告,预计上半年净利为4.4亿元至5亿元,同比增长123.86%-154.39%,这种超预期的表现,给予一字板也不为过,PCB行业的其他股票也被带动起来。

从股指来看,沪指在3000点附近是多空分歧较大的位置,上方有60日线的反压,以及缺口处是由中美事件造成的,明后两天的峰会以及后续的谈判进展,仍然是市场关注的焦点,除了消息面,量能是否能够增加至6千亿以上,是我们应关注的技术状态。今天的市场普涨,部分热点表现突出,短期的氛围偏暖,除了关注资金介入较深的热点之外,还可以围绕中报预告去挖掘个股机会。



科创映射

这个逻辑其实表达起来很简单,就是科创板开始后,有可能会出现类似于美股-A股之间那种映射关系。科创板由于本身的资产更偏向于科技型,涨跌幅上更加的激进。上市前5天不设涨跌幅,然后是涨跌20%。

我们还记得美股那边有一个人造肉的个股吧,为啥可以给A股这边的人造肉带来如此的行情呢?原因就是那东西的短期涨幅过快,有的时候一个隔日就是30%以上,那么A股这边只有10%的涨跌限制,你当然就容易形成涨停潮了,有涨停潮,不就有板块效应了吗?

而A股这边,和科创板实际上也有相似的地方,逻辑上的映射交易非常合理,下面列出核心逻辑:

1.资产新,波动大:

科创有新东西,弹性更大,按照当前的规则设定,确实存在一个新资产短期被爆炒到翻倍甚至几倍的可能性。以前的A股需要7天翻倍,这边1天就可以。而A股这边的老股因为10%涨跌停限制,会出现一个明显的套利跟随效应。即使2边都是涨停,科创的20%也是领先A股老股的。

2.投资者的差异,老A股的群体效应更强!

题材波动的核心是情绪化,老A股和科创板最大的差别在于,50万的门槛限制了情绪化的散户群体。人们形容题材炒作是割韭菜,那么很明显,韭菜在哪里,题材就在那里。还记得当时港股的中国稀土用5个亿撬动了A股稀土板块上百亿波动的例子吗?

真正波动的,形成题材板块的,一定是老A股的散户军团!

总结:

按照当前这个A股新老市场的规则设定,后面大概率会出现科创板的映射题材的套利交易。7月,当科创来临时,准备一下。

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大趋势导向,大行情入场门将在十一月开启

这是人生第八次重要机会,怎么抓住这个机会呢?第一是买,有几个买点,一个是2019年的11月**日,再往后面一个买点是2020年的1月*日,这是最后的满仓上车机会。因为你涨了不敢追涨,跌了你怕它再跌,所以你必须有一个买点,就把时间卡死了,不管涨跌,这个时间就得买。不然的话,如果你不知道这种安全买点,涨也怕跌也怕,你下不了手。所以这两个日就得买,这些地方都是安全买点,因为2020年、2021年都是单边牛市。第二个买什么?

一是证券。第一,证券股是价值风格,第二,证券股弹性最大。价值风格大牛市里证券股涨得最多。成长风格大牛市里面不一定证券股涨得最多,因为证券股它不是成长股,是只要在牛市里,证券股都会涨得不错,成长风格中证券股涨得不是最多的。但如果是价值风格的牛市,基本上是证券股涨得最多。我估计下一轮牛市里面,证券股平均要涨十倍左右。

二是券商B(150201)。券商B本身就带杠杆。如果证券股涨十倍,券商B正常涨个20多倍是有可能的,所以下一轮牛市大家的目标就要定位十倍。如果只赚到五倍的话,可能只是平均水平,你就没有达到优秀。(这里资管新规时间点需要把握好)

三是做股指期货。但是做股指期货最多不能超过2.5倍杠杆,这是上限了。这样你能确保生存,因为2.5倍你要爆掉的话,指数要跌40%,指数跌40%在牛市里面是很难的。 我们所见到的最近几轮牛市,比如说1996年的牛市,2000年的牛市,2005-2007年的牛市,2014-2015年的牛市,牛市过程中的回调最大的是30%多,还没有40%以上的。

在牛市结束之前,最大回调是30%多,所以你如果放2.5倍杠杆,基本上不会爆掉。但是你如果再放大,比如放三倍杠杆,就很危险,有可能爆掉。当然如果牛市结束了,必须清仓。因为大牛市后面都是大熊市。

怎么知道牛市结束了呢?很容易。牛市结束,第一,是基钦周期到顶了,基钦周期是相对稳定的,就像一年四季一样。基钦周期的背后是自然法则,跟一年四季原理是一样的。地球绕着太阳转,一年365.2425天,这是相对固定的,基钦周期也是这样,它是天体运行的周期,它的时间是相对固定的。所以基钦周期你提前大概能知道什么时候是底,而且宏观经济指标也能反映得到。

第二,通过估值判断,像这种大牛市,它到顶的时候,PB中位数是7.5倍左右,误差是比较小的。

第三,这种牛市它的见顶在波动法则上也有规律。第四,牛市见顶,牛市过程中的回调不超过五周,如果回调达到六周,肯定牛市结束了。很简单。对吧?你最多损失六周,一个大牛市,后面接着是个大熊市。大熊市一般基钦周期的收缩期平均是15个月。你在回调第六周清仓,还是逃在顶上。

第四,见顶有顶部形态。大部分大顶的形态都是两种,一个是上升楔形,一个是M头。上升楔形一看收敛到末端,而且量价背离,形态上一看就很危险。在牛市中间是不会有这种形态的,牛市的末端,像2245点、5178点这种大牛市的最后的形态就是楔形。通过楔形把所有做多能量全部吸引进去,最后就自由落体掉下来了。

中国一般是一个牛市,后面至少有三年是平衡市,所以你提前大致能知道哪个年份是牛市,还是熊市,还是平衡市,大致是有规律的,年K线是有规律的。

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越是大行情,散户们就越容易错过!

大行情毕竟是很少的,在大行情出现之前,行情是复杂多变的,大部分都是震荡,即使是趋势行情,大部分趋势行情也是震荡式上涨或震荡式下跌,流畅式的行情太少。

所以大部分时候,一旦出现信号,你就直接追,大概率上,你会被套,浮亏较大,而且此时止损设置也大,一旦触发止损,你的损失也大。

当你每次出现信号,就直接追,你会遭遇连续多次止损,或者连续多次的浮亏,此时心里阴影较大,对交易本身就会失去信心,于是你就会对入单犹豫不决,就会不敢直接追,于是当出现流畅式的行情时,你并不提前知道他是否流畅式的行情,还是按照前期一段时间的行清洁能源供暖股票情特征,来定义自己的交易手法,而流畅式的行情一去不复返,于是你就容易错过。


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01

我们知道,当价格突破关键位之后,或者行情步入疯狂期时,大家都会争相抢筹码,行情往往都是瞬间的大涨,或大泄,几分钟都可能要运行过去几日运行的距离,速度太快,甚至秒杀,此时就不敢追,怕是假信号,使自己的止损大,想等行情反弹或调整,再进。但是这个时候,很少会反弹或调整,最多是小幅横盘,即使有调整或反弹,也显著达不到你所认为的理想安全点位,然后再次飞奔,你就容易错过行情,于是你没有及时跟进,后面行情越前行,你就越不敢追,因为止损就会越来越大,越来越不好设,你就错过了。

另外,你不知道未来行情能走多远,行情可能走的很远,也可能走的很近,你能赚几百个点,但也可能只赚几十个点,甚至几个点,你心里面对行情的未来就没有一个概念上的目标认识,不知道这笔交易的盈亏比是多少,不清晰、不清楚,就会严重缺乏信心,因此当出现信号后,自然就会瞻前顾后,犹豫不决。那么在这种不清楚的背景下,你就会不敢追。

如果你知道行情比较大,行情能走较远,你抓住了这波行情,你能赚几百个点,甚至能赚上千点,即使错失了上百点,你也敢追,因为你知道,这个行情能让你赚很多钱,你第一想到的是收益,绝非风险,所以你第一想到的是赶紧入仓,获得仓位,不能踏空。如果这次你亏了,可能亏几十个点,但是前面可是几百个点或上千个点的利润,盈亏比非常高,收益很高,你心理面会敢于一试。


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02

但是这种信心从何而来?

对于行情的信心,不是无本之木、无水之源,不是你想有信心就有信心的,信心是建立在基础之上的。但是如何获得信心?

技术分析是滞后的,至少对未来的判断不会那么远,是比较近的距离,所以是没办法用技术分析,去判断行情是不是很大,这个是做不到的,因此,对于未来的信心,单纯从技术上,你是做不到的。

这种信心就是来自于基本面,来自于基本面的深刻理解。我们心理上就会从概念上,认识到行情的空间大,所以根本不可能会再乎那几个点或十几个点,甚至几十个点,而是直接就进单,进了单后,有了盈利,我们也不会轻易下车,不容易被清洗出去。


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市场最不缺的就是机会,你还在,还活着,抓住后面的机会就行,虽然有点阿Q精神,但这也是事实。


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大行情的到来时散户如何精准的把握?

操作思路是投资者成功的基础。在操作思路上投资者要树立以下几个理念:

1

投资者要明白,任何一种投资方法都有其缺点和风险,只有明白这一点,才能使你的投资方法发挥出正常的使用效果。而且,你更要明白,任何试图消除这种投资方法的缺点的努力都将削弱该方法的效果。

2

真正的大行情既要经得起幅度的考验,又要经得起时间的考验。大行情肯定不会在短时间结束,投资者进场的时机也决不能仅限于突破的那一、二天,不要产生“没有在第一天突破时跟进就再也没有机会了”的想法。

3

大行情在没有走出来之前谁也无法肯定地判断。“投资组合”非常重要,中等以上规模的资金可对两个以上有“走入大行情”趋势迹象的品种同时进行投资。经过一段时间持仓后,哪个品种盈利大、振荡少,就在哪个品种上加仓,同时减掉没有获利或出现亏损的头寸。“盈利多少”是判断趋势是否强烈的硬指标。

4

大行情中间往往夹杂着短暂的剧烈回档。当顺势的单子被这种剧烈回档打出来,投资者在发现“平错了”的时候要果断地将单子重新追回来,而不要念念不忘之前是在什么价位出手的。

5

在完整的一轮大行情中无论回档多么剧烈,在“周线上”都不会出现“破位”或“反转”的K线形态和组合。如果发现周线错位,就要果断出场。

6

强者恒强,弱者恒弱。越是高位强势横盘的品种,越有可能出现超级规模的上涨行情;越是价位低的品种,越有可能进一步走跌。不要因为价高而不敢做多,也不要因为价低而不敢做空。

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捕捉大行情的技术依据

对技术层面没有深刻把握,操作理念就会变成“空谈”。虽然大行情的出现形式各异,但所有的大行情都有一些共同的地方。投资者的任务就是寻找大行情的共性。

1

绝大多数的大行情是由“盘整”引发的,当一个大规模的盘整区(时间三个月以上)被突破后就很难再保持“盘整状态”。如果价格突破后没多久又回到盘整区之内,盘整区所积蓄的能量也不会消失。重回大盘整区的行情会进一步积累更大规模的能量。

2

一个大型盘整区所爆发的大行情通常不只一波。行情“跑”起来之后就很难停下来,会来回地跑,直至能量消耗尽为止。这个过程需要好几波大行情。把握这一规律对按照机械交易系统进行交易的投机者回避大盘整时期的多次止损具有重要意义。

3

大牛市上涨行情的特征与大熊市下跌行情的特征是有很大差异的。牛市上涨初期,行情多反复机构控盘度高的股票且温和,但随着牛市展开,中间的回档越来越少,幅度也越来越小。熊市的第一轮下跌非常剧烈,与牛市大相径庭。


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生存第一,赚大赔小!道不可须臾离,可离非道!

道是骨头,撑起交易的框架和根基;法是经筋,联络内外;术是覆盖在外的血和肉,至此交易才算进入完整之境。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

道只有一条(八个字),法分两则,术呢?呵呵,三条就够了。

交易之法是途径,交易之术是手段,交易之术的设计是时时围绕交易之道道来进行的。

生存第一由资金管理策略也就是破产率和止损来保证;交易之法理清思路,不被万花迷惑;剩下的赚大赔小就要靠术去加强!

交易之术千千万万种,符合交易之道后,你可以抄底摸顶,可以使用复杂的技术指标,可以使用简单的均线,可以仅仅依靠价格走势,也可以抛硬币决定方向,总之随意发挥!

交易之术具有鲜明的个人特色,每个交易者明白了交易之道后,就会豁然贯通,把之前所有的痛苦和迷闷一扫而光,交易也会渐入佳境,交易的时候平平淡淡,无喜无悲;错了止损,对了持有,大部分时候考虑的应该是怎么抬高止盈位或加仓!交易再也没有激情,所有的问题和会出现的情况都有了应对之策---没有预测,只有对策!

交易之术只需要谨记一个原则解决两个问题即可。

1.一个原则:买强卖弱!

为什么要买强卖弱?在操作中你是不是也是在按照这个原则在做?其中原因不明白就要多想想,在这里不多做解释。秉持“买强卖弱”这个原则会极大的提高你的收益,减少风险。

2. 第一个问题:趋势以及趋势的判断标准为何?

我们都知道做交易要顺势,顺势做对的概率要大于50%,那么顺哪个势?怎么判断势以及转势?

顺哪个势的问题在交易之法中已经解决,因为你确定了自己的操作周期。当时也说过了,确定交易周期后,跟别人探讨就没有什么意义了--因为操作周期不同,趋势的方向可能就不同,所以别人说涨说跌,跟你连半毛钱的关系都没有--只要使用你自己的趋势判断标准,在你自己的周期上判断明白就可以了。判断明白后就只做趋势方向的单子,这就解决了顺势的问题!

当然还有趋势转折的判断标准,也是为了顺势!

至于你使用什么方法去判断,什么都可以!趋势线,均线就不错,简单明了,没有什么主观判断在里面!

3. 第二个问题:当下走势的基本结构是什么?这也是交易之术的最后一个问题。

弄清走势的基本结构之后,走势在你眼里就清清楚楚明明白白,不再是一团难解的乱麻!

那么走势的基本结构是什么呢?是申?是甲?是由?是曰(yue)?还是日?

当你明白了曰(yue) 是进可攻退可守的绝佳位置之后,你还会盲目的交易吗?

交易之术就是如此简单,是不是大失所望啊!呵呵,大道至简!

明白了/建立了/把握住了/交易之道、法、术之后,剩下的就很简单:

默默的按照自己的交易系统去操作即可---你只需对自己的账户负责!


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任何一个行道,目空一切,以为很简单,说明你还没有入门;妄自菲薄,看不到希望,说明你刚入门;拾阶而上,一路不回头,说明你在路上;豁然开朗,没有新东西了,说明你出门了。

每个行道里都有这一行的大师,他们是些先行者。他们在荒芜的田野踩出了一条路。他们用毕生的精力和才华,给这条路打上了一个个标识,他们的身体倒下去的方向,都指向更加荒芜的未来,那是留给后来者的,也许就是你,如果你能坚持着走到那里的话。一路上,你将结识一个个大师,与他们晤谈,聆听他们当年遇到了什么问题,他们是怎么分析怎么探索怎么尝试怎么解决的,这些都是你继续前行必备的营养。

大师们会指示给你正确的方向,让你在已有的道路上少走弯路,这就是经典的意义。但是,所有的大师都不给未来开据支票。如果将经典当成了法宝,当成了不沉的船,那么,你的所为充其量给这条路上增加一个反面的标本,下面注释着:迂腐。

如果你在这条路上坚持下来了,你晤谈了所有的大师,一直到前天和昨天的大师,今天的大师和可能的大师,那么,你就走到这个行当的门口了。是出去的门口。当然,这个过程需要你的毅力和一些天赋,还有那么丁点的运气(真的,运气只是丁点)。

接下来,你会发现,你没有可学习的人了。你变的那么孤独和可怜,那不是一种“求败”的矫情。因为你不想战胜谁,你把大师们当成了自己的营养。当你的前面再没有大师的时候,你将被阳光曝晒。你会知道没有大师的迷茫和饥饿。这个时候,你被身后的一大帮人追着,他们喊你大师,你终于明白了,所有的大师,原来都是那么孤独。


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