中国股市:如果A股跌破2000点股票换手率 只有1%,会发生什么呢?

致命的弱点 致命的弱点 07月04日

假如A股跌到2000,毫无意外的是,到时候会诞生无数的百万富翁、十万级中产和负翁,这些人曾经都是万亿富豪!

最近A股多次跌下2900点,或许XX也可以大肆鼓吹下:大A股2000不是梦,2000点才是熊市的开始。

如果A股在某一天真的跌破2000点,请不要惊讶,2015年股市5000点的时候,也没有人会相信,股市会跌倒4000点,2018年,股市3200点的时候,不少人认为A股顶多跌倒3000点,包括李大霄也说,3000点是儿童底。

中国股市:如果A股跌破2000点,会发生什么呢?


那么,问题来了,如果A股跌倒2000,会发生什么呢?

散户吐血

大量散户天台集合,或许在3000点、2600点,有不少散户在抄底,跌破2000,相当于在三次股灾的基础上,再一次亏到吐血,到时候,估计天台是不够用的。

大股东抢占天台

股票质押在A股很常见,股市一波又一波的暴跌,导致股票市值下跌,质押物价值不足,被强制平仓,这种情况可能会导致一家公司改朝换代,甚至让一家企业发展蒙上阴影。

股票基金受影响

2018年,新增基金已经大幅下降,如果股市继续下跌,不只是新增基金数量减少,不少基金面临挤兑、新增资金不足,被迫清盘。

券商喜忧参半

对于券商而言,风险在于那些融资爆仓的投资者。

总体而言,券商的日子是股市中,最好过的,无论如何,他们还可以继续刮羊毛,只不过,羊群少了,羊瘦了。

总结

A股与其他国家股市不同,主要由散户投资,散户抗风险能力是股市中最弱的,所以,最惨的就是散户。如果你是一个散股票分红与现金分红的区别户,请在熊市中保护好自己,也请你在牛市中保护好自己!

中国股市:如果A股跌破2000点,会发生什么呢?



A股跌穿2000点,是不是可以抄底了?

世道轮回,股市的黎明不远了。有人会问,假如A股跌破2000点,可不可以拿身家抄底?在这个问题上,我的态度是积极与肯定的,A股真的到了2000点以下,必然会重仓股票,赌一个美好未来。上一轮牛市的市场底是2013年6月25日的1849点,当时市场上股票数量还不足2500只,然而当前市场股票总量超过了3500只,多了一千多只股票,如果未来指数回到前一轮熊市大底的位置,意味着比当时的位置还要低。

A股的体量变得庞大了,一旦回到2000点之下,是非常便宜的了,所以要敢于直面恐惧的心理,用真金白银来押注

无论怎么看好,在投资的时候也要注意风险,用全部身家去买股票,未免会过于冲动与非理性。很多大神级的投资者,给出的首要原则,基本上都是“不要亏钱”,即把风险放在第一位,然后才是想着怎么赚更多的钱。抄底的主要的风险,来自于垃圾股、问题股,因为这类股票存在退市的可能,一旦赌错了,就有可能血亏。

留得青山在不怕没柴烧,抄底也要控制仓位,分散投资。另外,说到抄底,自然而然会思考底部在哪里。政策底已经出现了,市场的一些迹象反映出市场底也不远了,比如白酒股的补跌,2005、2008、2013年市场底之前,白酒板块都出现了补跌。除了白酒板块之外,银行板块先于大盘筑底的这个信号,同样具备借鉴意义,还有,券商板块的异动也是一个信号,因为行情转好,券商是直接受益者。



中国股市:如果A股跌破2000点,会发生什么呢?


我们的A股市场自设立至今,经历了交替的多轮大牛市和大熊市行情。通过梳理这些行情,可以帮助我们更加清楚每一次熊市行情产生的原因,从而判断未来出现熊市行情的可能性。

我们可以根据历史图表,和股市成长发展的各个阶段,将我国股市的熊市行情划分为几个时期。

1:1990—1994年的前两轮熊市

第一次熊市:1992年5月26日至1992年11月17日

第二次熊市:1993年2月16日至1994年7月29日

2:1994—1996年的第三、四轮熊市

第三次熊市:1994年9月13日至1995年5月17日

第四次熊市:1995年5月22日至1996年1月19日

短暂的牛市过后,股市重新下跌。从1995年的8月开始,当时仅仅3倍市盈率的四川长虹开始悄悄走强,业绩白马股票逐步受到主流资金的关注。至1996年1月19日,股指达到阶段低点512点,绩优股股价普遍超跌,新一行情条件具备。

图2显示了1994年至1996年这两年中的牛市和熊市变化。

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图2 第三、四轮牛市和熊市

3:1996—2001年的第五次熊市

第五次熊市:1997年5月12日至1999年5月18日

4:2001—2008年的第六、七次熊市

第六次熊市:2001年6月14日至2005年6月6日

“519”行情过后,市场最关注的就是股权分置改革。投资者普遍认为这是利空因素,解决股权分置也成为股市下跌的理由,股指也从2245点一路下跌到998点。经过这轮历史上最长时间的大调整,A股市场的市盈率降至合理水平,新一轮行情也在悄然酝酿当中。

第七次熊市:2007年10月16日至2008年10月28日

全国制造业和地产等支柱产业泡沫显现,危机四伏,在投资者普遍对行情盲目乐观之际,股指则开始一路下跌。随着全球金融危机的爆发,指数随之一泻千里,仅一年时间,股指便从6124点狂跌至1664点。

图4显示了2001年至2008年这八年中的牛市和熊市变化。

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图4 第七次大牛市和第六、七次大熊市

5:2008—2014年的第八次熊市

第八次熊市:2009年8月5日至2014年7月21日

当大盘上的资金被耗尽以后,真正漫长的熊市下跌行情逐渐展开。自2009年至2014年,我国股市经历了连续五年的熊市下跌。在下跌趋势中,完全没有像样的反弹行情出现,高盛的股票投资者的交易也极其清淡,大盘都被看空气氛笼罩。

图5显示了2008年至2014年这六年中的牛市和熊市变化。

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图5 第八次大牛市和第八次大熊市

6:2014—2016年第九次熊市

第九次熊市:2015年6月12日至今

熟话说,来得快走得更快。上波牛市后期融资、配资翻倍、翻几倍地入市,泡沫被短时间吹大,后续资金再也无法维持每天一还未上市的股票有哪些万亿的巨幅成交量。恶性循环从此开始。大盘墙倒众人推,个股7个跌停下挫,无人可逃。之后又是两次快速跌停,基本把这次全民炒股的老中青三代全部套牢,我把它称为“530暴跌+99年千年虫大恐慌”的结合,死伤无数……

图6显示了2014年至2016年中的牛市和熊市变化。

中国股市:如果A股跌破2000点,会发生什么呢?

图6 第九次大牛市和第九次大熊市

经过以上梳理我们发现,我国股市总是在牛市和熊市中不断轮回,因此我们可以确认第十次牛市一定会来,大家应该期待明天会更好。




震荡行情中的投资原则

总结历史走势,可以发现股市形成震荡行情的原因主要有以下几种:

一是市场消息集中出现的影响。影响市场的各种重大因素在短期内集中出现,导致市场运行的变数骤增。特别是利多与利空的消息在较短时间内同时出现,使市场运行的方向性充满变数,容易导致股市出现震荡性行情。

二是投资者心态趋于浮躁的表现。投资者心态浮躁主要是因为对后市行情的发展充满疑惑造成的。当股市大跌之后,许多投资者一方面认为股市没有进一步下跌的空间,另一方面对股市能否展开一轮轰轰烈烈的牛市行情又疑虑重重。结果,买入担心被套,卖出又担心踏空。往往看见股价涨了就急忙追涨,看见股价跌了立即杀跌。这种普遍存在的浮躁投资行为,也在一定程度上给震荡行情起到了推波助澜的作用。

三是市场结构性调整。结构性调整是局部牛市行情中必然要经历的阶段。当股市完成一轮升势后,随着前期的部分主流热点转化为强弩之末,市场很正常地迈入结构性调整周期中。这样,既可以使积累的获利盘得以充分消化,有利于股市未来的顺利成长;又有利于市场主流资金的战略再分配。在结构性调整中,股指往往以宽幅震荡行情展开。

震荡市中指数会在某一位置反复震荡整理,呈现一种跌不下去,也涨不上来的状况。在这种不稳定时期,即未来走势还存在一些不确定因素,投资者面临的最重要问题不是盈利或扭亏为盈,更重要的是要求稳。

这不仅要求心态上要稳定,更要求采取稳健的操作方法。概括而言,就是要保持合理的仓位结构,减少不必要的反复盲目操作,不要急于抄底和追求短线利润。

如果投资者的仓位过重,那么他在震荡市中就会感到心慌意乱,往往会更担心行情的短期走势。而如果投资者只是半仓持股的话,当股价涨上去时,他可以获利了结;当股价跌下来时,他又可以乘机逢低买进,这时他的心态就会比较平稳。

稳健的投资者在股票的选择方面,应该从长远的角度来考虑,尽量选择一些价格低廉的蓝筹类个股,这样可以最大限度地避免上市公司的业绩风险,而保持中长期的投资稳定性。

而善于短线操作的投资者,在操作一些投机性非常强的个股时,所投入的资金必须控制在一定限度内,并且要根据行情的变化随时兑现。不要过于追求每一笔交易的利润,如果行情发生突变,即使没有盈利或已出现亏损,也要及时果断卖出。

震荡市中很多投资者的心态不稳定,还有一个重要的原因就是怕踏空,担心错过一轮强势行情的抄底机会。他们买了股票时担心股市会下跌,不买股票又担心股市会涨上去,所以心态非常浮躁,常常出现追涨杀跌的操作行为。其实这是没有必要的,如果能认清趋势和紧跟趋势,那么在操作上就不存在踏空的情况。

在震荡市中,有经验的投资者完全可采用波段操作的方法,跌了就买,涨了就卖,不要担心会错失牛市行情机会,因为牛市不是一、两天就能完成的,它是一个趋势,当这个趋势形成的时候,投资者在任何时候买进都是正确的。

总之,在震荡市中,投资者不仅要保持良好的心态,还要养成稳健投资的习惯,并且要不断地提高自己的市场综合研判能力,这样才能在不断波动的股市中取得稳定的收益。




波段操作


波段操作也称为选时操作,就是指投资者在价位高的时候卖出股票,在低位时买入股票的投资方法,是大盘处于震荡行情的时候 获取短线收益的最佳操作技巧,而且这种灵活应变的操作方式还可以有效规避市场的风险,保存资金实力和培养市场感觉。

波段操作具备的优点

1、波段操作能抓住主升波段,牛市行情不踏空,使本金利润得以有效增长。

2、波段操作能规避主跌波段,熊市行情不套牢,使本金利润少受亏损。

3、波段操作无论对上升波段还是下跌波段的判定成功率高,安全系数高。

4、波段操作适应牛市也适应熊市,适应牛股也适应熊股,都能保持一定盈利。

缺点:

波段操作具有非常多的优点,而最主要的缺点是要求技术分析水平较高,综合分析能力较强。要求投资者有较强的心态,有严格的执行纪律。

股票波段操作总结一下有以下几点:

第一:必须有一个给力的政策或者行业利好刺激。

第二:板块整体启动大涨。

以上两点是做波段的前提条件。

发现板块整体启动大涨之后,要深入研究分析,这个利好对该板块是否有意义深远的影响。如果这个利好消息真的货真价实,那就结合技术面来挖掘该板块中走势最强的股票,因为龙头股和跟风股的涨幅是有差别的,抓到龙头股就会大赚,甚至翻倍,而跟风股则利润很小。

以上是波段操作选股的前提条件。

通过以上分析研究,我们做到了波段启动的确认,以及板块龙头股的挖掘,选好股之后,还要会操作,要控制好仓位,不要见到一个大涨的股票就冲动的重仓或者满仓介入,这样是不理智的,因为一个板块与个股的启动,不一定会百分百大涨,因为股市是变幻莫测的,有很多板块刚启动的时候会来一个洗盘,所以,要先试探性的轻仓介入一点点;

第一:轻仓介入,仓位在一两成左右,最多不超过三成仓位。

第二:遇到震荡可以利用剩余仓位补仓。

第三:震荡洗盘结束,真正突破之后可以加仓。

第四:突破加仓之后,随着股价的上涨也要考虑卖出了,涨一点,就卖出一点,锁定部分利润,这样做可以一举两得,既锁定了部分利润,还可以利用剩余的仓位继续赚钱。

第五:涨的越高,卖出就越多,涨幅很大了,卖出的仓位就大一些,不要指望在一只股票上面一夜暴富,这是做梦。你想赚钱,人家拉升的机构也想赚钱,你赚到钱了不舍得卖出的话,等人家机构赚到钱了,就不再拉升而是出货了,你还傻傻不卖的话,最后也只能当炮灰了。





波段操作的买卖点:


[波段战术之一]

穿越分水岭

当个股长期运行在下行的60日均线之下,第一次从中期底点放量突破,代表多空强弱分水岭的60日均线之后,穿过60日均线后第一次回踩接近60日均线的位置,就是短线进场买入的绝佳仓点。


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[波段战术之二]

平量横盘

个股经过一波阶段的上涨后,在横盘不回落的强势调整中,保持每一根的横盘量能都可以接近或等同于开始调整前的最大量阳线的量能,当这些平量横盘的k线再度受到向上的10日均线的支撑时,也是短线的绝位进仓买入点。(如下图)


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[波段战术之三]

巨阴洗盘

此战术是最常见、庄家使用最多的洗盘手段之一。通常采取打压震仓的庄家实力雄厚,有力量控盘,最喜欢就是对投机性股票进行打压,且多为流通盘较小的绩差类个股。庄家在经过猛升之后调整时借势打压。如果是绩优股,庄家一般不采取这种打压方式,因为这类股票看好的人多,打压砸出去的筹码,不易捡回来。就像下图,股票高位连续放量阴线下跌,拉出一个巨阴来把散户都给吓跑,然后就迅速的开始修复进行一波惊人的拉升(如下图)


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[波段战术之四]

假阴线

主要是指股市K线情况,就是当天收盘价低于开盘价,但却高于上个交易日的收盘价,K线虽然呈阴线,但是股价或指数则是正的。比如说,一支股票昨天的收盘 价是10元。它今天的开盘价是11元,收盘价是10.1元,那它今天就收了阴线,但是今天的收盘价10.1元实际上是比昨天的价格高的,这就是所说的“假 阴线”。


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个股在下降趋势中研究的意义不大,原因是市场的大环境是熊市时候,交易者正确的操作策略是现金为王。

而在牛市或上升趋势中研究支撑位与阻挡位可以提高资金利用率及降低资金的风险,使交易者对股价的运行的停顿、转折、幅度做到心中有数。

支撑位与阻挡位在趋势中的示意图:

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它的原理是交易者心理变化引起的,在这里我就不说了。从图中知道支撑位与阻挡位可以互换的。

支撑位与阻挡位一般市场指导意义是:(这里主要是结合历史重要底部研究)

1、与前面股价下跌过程中形成的价格停留区域的时间的长短,形成的时间越长,压力就越大,反之亦然。

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2、在形成价格区域的时候成交量越大,压力就越大,股价就会在此区域盘整的机会就越大。支撑也一样。同样,在突破阻挡位时成交量越大,可信的程度越大。

3、趋势线可以产生支撑的作用,当支撑被突破时,角色也会互换。

4、管道线的上轨是阻挡位,下轨是支撑位。形成了短线的交易区间。

5、习惯的数值会产生支撑与阻挡。但这种支撑与阻挡的作用很小。

6、费氏比率也会产生支撑与阻挡。

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在上面的这些容易产生支撑与阻挡的因素中,各个因素的作用不同,在运用的时候要结合市场大环境思考。如当市场对费氏比率0.382等市场价格视而不见时你要灵活一点,不死抱着不变。

下面我们来讲一讲能波段操作的“鲤鱼”形态。

说到波段,应用在“鲤鱼跃龙门”这个方法上,其实就是靠抓第二次买点来实现的。那什么样的走势才会再次启动呢?我们来看下面的图。

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上图是章源钨业的日线图,就是前几天的走势。图中箭头位置出现了鲤鱼,短期上冲后回落。在回落过程中,股价并没有跌破“鲤鱼”当天的最低点,也就是没补缺口,之后又来了一波短期30%的上涨。

章源钨业是近期的例子,我们再看几个远点的例子。

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首先是广和通2017年9月的走势,再出现“鲤鱼”后,股价并没有调整,缓慢上涨又缓慢下跌,始终保持在“鲤鱼”当天的缺口之上。等酝酿充分之后,一波50%的拉升,厚积薄发。

接下来是科锐国际

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如上图所示,科锐国际从图中画箭头出现“鲤鱼”的地方开始,以横盘代替调整,时间换空间,最终缺口仍然存在,之后一波45%的拉升。

不补“鲤鱼”当天缺口,利用这个方法,还抓到了15年牛市的拓尔思。

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总结:我想大家已经看出门道了,这个“鲤鱼跃龙门”的波段吃法就是不破“鲤鱼”当天的缺口。从资金角度讲,缺口的出现预示着股价即将进入拉升状态,是主力快速脱离成本区的手段之一。如果之后调整都不跌破,那就说明主力有实力且志在长远,我们就可以放心了。



成功的投资家需要孤独和安静

成功的投资家需要安静,这是很重要,安静能够让你始终理智的观察和处理问题。你可以安静的去阅读财务报表、安静的去阅读研发报告,安静的听音乐、安静的去户外摄影、安静的一个人发呆,时间久了就能培养出一种淡定的气质,这种气质能够让你临危不乱。

投资家也需要孤独,孤独能让你有更多的思考空间,能够让你坚守来自内心的那种意志,能够摆脱各种纷杂的噪音而独自宁静,孤独可以让你更加坚强。

一个成功的投资者,你需要找到这样的感觉,并且闭上眼睛就能看到图像:

闭上眼睛,看到资本市场是一片肥沃的土地,充满机遇和希望。在这片黑色的、肥沃的土地上,种下了财富、希望、幸福的种子。

宏观经济环境、政策信息、行业变化、企业经营,就像阳光、雨露、施肥、浇水,增厚这片土壤的营养,并细心的呵护你在这片土地上,埋下的财富、希望、幸福的种子,让他在温室一样的环境中茁壮成长。

这个时候股价的下跌,你会感觉到是这颗种子在往下扎根,土壤越肥沃、增厚,种子往下扎的根越牢固,时间越长越具有爆发力。

宏观经济环境、政策信息、行业变化、企业经营等等向好的信息,让这片土壤不断增厚、肥沃滋养着这颗种子,让她开始生根、发芽、破土而出,长成一棵参天的大树

随着股价的上涨,你会感觉到这棵大树暴露在土壤之外的高度,已经远远超过埋在地下的根系的时候,你会预感到风险已经来临了,该是收割的时候了。这种景象实际上就是价值投资者的图像体验,从买入一只股票一直到卖出的全过程。

当然,也有辛苦几年颗粒无收的,遇到这种情况,就要及时换种子,这个种子坏了,如何判断种子坏掉了?这就需要企业基本面研究、k线逻辑分析等等手段来加以甄别,这就是为什么要关心行业、企业经营数据和信息,以及技术分析和k线逻辑分析的要点。

K线就像一个温度计,显微镜或者说X光线机,就是专门用来观察,测量深埋地下的种子生长情况,它发芽了吗?扎根了吗?成长了吗?茂盛了吗?

频繁换股就相当于你把一颗种子,不断地反复埋下去,又挖出来,不看季节,不看环境,自顾自的埋了挖,挖了埋,最后的结果只有一个,那就是这颗种子终于被你折腾死的那一刻,一切也就戛然而止。

成功投资要像一个种小麦的农民那样,在深秋季节,种下种子,让种子经过严冬的滋养,在春暖花开的时候破土而出,火热的夏季收获。





交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险/报酬比,耐心掌握机会。熊市里,总有一些机构,拿着别人的钱,即使只有万分之几的希望,也拼命找机会挣扎,以求突围解困。我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才对。不要去盲目测底,更不要盲目炒底。要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。

股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容地投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市,就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。

股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就观望,离开。如果自己都不清楚自己擅长什么,就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盘皆输。

你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。入场之前,静下心来多想想,想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。炒股如出海,避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。时间决定一切。人生并不只是谋略之争,某种程度上也是时间和生命的竞争。巴非特多活10年,每年哪怕只有5%的持续盈利,其财富的总增长,也足以笑傲天下。




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