大A猪板块跟半导体芯片类股票有哪些踪报告,是行情的开始还是结束?

醉卧美人膝 醉卧美人膝 07月10日

过去半年,养殖板块的投资逻辑一直不断变化中,股价波动也非常大,但是如果节奏能把握好,其实非常容易赚钱。

截止昨天晚上,猪股的6月份出栏已经全部出炉,今天我们做个详细的解读和对比,看看哪些公司的猪符合出栏计划,哪些公司在这场非洲猪瘟的浩劫中逆势扩张,哪些公司最值得投资。


大A猪板块跟踪报告,是行情的开始还是结束?



6月出栏量整体情况


6月数据整体不错。如图1所示,9家上市猪企2019年6月出栏量合计383.19万头,同比增长15.6%,环比-4.7%。

非洲瘟疫全行业去化大概在34%,但是上市猪企还是取得15.6%的增长,说明集中度继续提升。

而6月是比较特殊的月份,18年6月出栏量环比下滑高达12.1%,但是2019年6月上市猪企出栏量已经有所恢复(与温氏股份、牧原股份调研相符,也提到种猪存栏有所企稳回升),只环比下滑了4.7%,同时同比增速也超过了4、5月。

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图1

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上市公司出栏情况


如图2所示,出栏量取得环比正增长的只有4家,依次为:天康生物、唐人神、、傲农生物、正邦科技,分别为12.0%,7.1%,4.2%,2.0%。

环比负增长靠后的3家,依次为:金新农、牧原股份、天邦股份,分别为-34.4%,-9.5%,-7.4%。

完成2019年预定目标最优的股票换手率是几天3家分别为:天康生物、天邦股份、唐人神


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图2


出栏特征


如图3所示,观察发现,6月份出栏量环比下滑居多,而7-8月份环比正增长居多。其余月份则没有明显的正负关系。一般而言,当月环比下滑越多,次月往往环比正增长越多,比如牧原股份的9月、11月份。温氏股份的2月、10月。


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图3


市场对出栏反馈积极


超预期的一点,昨天牧原股份出栏量明显是低于预期,但是股价反而很强,说明市场对6月出栏预期已经降低,典型的无视利空,市场对出栏量这块利空担忧消除。

市场曾经被5月出栏吓了一大跳,导致对6月出栏保持谨慎。注意后续7-8月出栏量几乎都会环比正增长。


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时间节点


1、炒作真空期7.15-8.15日

根据财报预告规则,盈亏超过50%的企业需在7月15号前公布,绝大大部分猪尚未扭亏,牧原股份可能扭亏。

过了15号就是板块利空全部出尽,此时农业部存栏数据也公布完毕。

鸡股益生股份、圣农发展是发布最早的,不过这两家刚发布了预告,没有雷。

剔除金新农外(第二季度卖猪仔,种猪挺多,价格上涨很多,1季度净净利润只亏0.1亿元,中报应该没雷),猪股牧原股份半年报是出最早的,在8月16日,半年报开始公布这半个月又是一个利空窗口期,因为疫情影响,导致资产减值计提影响较大。

可以肯定的是半年报会有暴雷个股,届时市场会根据半年报,各家的母猪数量,生猪存栏数量不同,重新分化选择猪肉股。

因此7.15-8.15是猪肉股的真空期,期间不会有雷,另外券商普遍预期这一个月猪价会加速上涨。


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2、是不是等待半年报披露完毕?

若是等半年报全部披露完毕,雷都爆完后再安全进场,就得九月初,但元旦,春节前后禁运封锁影响仔猪调运,对应时间点就是5,6,7三个月的出栏,所以3月放开调运限制后,对应的就是8月开始出栏会环比大幅回升;

所以九月初再进场,容易面对猪价新高和出栏大幅回升的双重利好刺激,很难抢到底部筹码。

根据牧原股份的解释:公司6月份出栏量环比有所下行一方面原因为公司留存后备母猪比例增加,另一方面原因为去年非洲猪瘟发生后生猪调运受阻,使得公司母猪生产计划有些延后,造成当下公司出王阳明 股票栏量受到影响。随着公司后期母猪产能的逐步投产,预计公司下半年出栏量将出现提速,全年仍维持1400万头出栏规模预期不变。

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2019年7月4号中信农业调研温氏股份提到:种猪存栏已经止跌企稳,东北种猪场复产已经进入验收、新猪场已经全面恢复,预计种猪产能下半年逐步复苏、提升。

总之,因为我们对养殖板块的持续跟踪,对各环节的影响了解的比较清晰,从目前整个周期角度理解,远未到周期的顶点,但是从市场角度讲,猪肉板块受影响的因素太多,比如出栏、业绩、猪价、疫苗进度、股票配资鑫东财平台进口数据等等,每个因素都会对股价短期产生影响。

但是从整个猪周期角度看,现在还在路上。

值不值得投资,数据我们分析的异常清晰,大家自己把握和决策就好了。

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